Проп-трейдинг — это собственная торговля, а именно форма торговли компанией с собственным капиталом. То есть капитала от клиента здесь нет. Эта форма торговли проявляется в различных «действиях», например, покупке или продаже акций, сырья или деривативов. Основными характеристиками проп-трейдинга являются независимость (поскольку он использует собственный капитал) и гибкость. С другой стороны, использование капитала само по себе представляет риск для капитала из-за волатильности рынка и неопределенных психологических условий.

Некоторые важные моменты, связанные с проп-трейдингом:

– Проп-трейдинг предполагает торговлю собственным капиталом компании, а не деньгами клиентов.

– Потенциальная прибыль – одно из основных преимуществ проп-трейдинга.

– Поддержка трейдеров в обеспечении независимости и гибкости в их деловой деятельности.

– Доступ к передовым технологиям обеспечивает конкурентное преимущество торговцам аксессуарами.

– Риск капитала, волатильность рынка и психологический стресс – это лишь некоторые из рисков и проблем в торговле пропами. Когда накопительный счет управляется трейдером на рынке проп-трейдинга, на него влияют многие аспекты, от технических аспектов до психологических аспектов.

Что уникально в проп-трейдинге

Уникальность проп-трейдинга заключается в вашей роли владельца/трейдера капитала. Трейдер может выступать как покупателем, так и продавцом в проп-трейдинге. Это связано с потенциальной прибылью от колебаний цен в течение короткого периода времени. Независимость капитала требует независимости всего, например, трейдеры должны следить за своими собственными торговыми мониторами, тем самым косвенно они активно участвуют в управлении рисками. Что такое управление рисками? По крайней мере, это форма управления, которая регулирует то, как трейдеры справляются со всеми рисками, которые определенно существуют или могут существовать. Есть надежда, что при хорошем управлении рисками трейдеры смогут получать стабильную прибыль.

Ликвидность и проп-торговля

Ликвидность является важным фактором на финансовых рынках, и ее понимание может помочь любому трейдеру понять рынок. Операции по обеспечению ликвидности, в том числе в сфере проп-трейдинга, раскрывают всю картину, касающуюся различных субъектов. Сегодня многие авторитетные брокеры расширяют свою экспансию, занимаясь проп-трейдингом, и «их шаг вовсе не пуст. Они также приносят всю или часть прибыли, полученной в результате своей предыдущей деятельности на финансовых рынках.

Признаки того, что авторитетные брокеры входят в торговлю

Если несколько важных инфраструктур объединены и гармонично интегрированы, это один из признаков того, что авторитетные брокеры начали заниматься проп-трейдингом. По сути, приход авторитетных брокеров не меняет того, что они делали и делают на финансовых рынках, а просто расширяет их предложение, особенно в отношении торгового опыта.

А как быть тем, у кого небольшой капитал? Особенно стартапам с небольшим капиталом, как они могут найти подходящую ликвидность (в соответствии с тем, что им нужно)? Для них борьба за ликвидность может оказаться непреодолимой. Поддержание больших остатков на счетах LP требует требований, которые трудно выполнить «тем, у кого небольшой и крупный капитал». Обычно используется прагматичный метод, а именно привлечение как можно большего числа внешних инвесторов. В некоторых случаях этот метод весьма успешен. Предпринимается много усилий по привлечению большей ликвидности, и большинство проп-торговые фирмы предусмотреть больше методов для этого.

Для эффективной торговли ликвидностью необходимо управлять, независимо от того, насколько она велика и откуда она поступает. Здесь вполне возможно, что потребуются более продвинутые технологии, например, в виде более практичной торговой платформы со встроенным шлюзом, которая облегчит поставщикам ликвидности вход в торговлю.

К решению по управлению ликвидностью для проп-трейдинга предъявляются как минимум три требования:

– Интегрированный шлюз, который соединяет поставщиков ликвидности с брокерами.

– Широкий доступ к разнообразной ликвидности.

– Возможности управления рисками, поддерживаемые серверами резервного копирования. Резервные серверы необходимы для любой цифровой торговли, включая торговлю пропами.

Влияние рыночной ликвидности

По сути, ликвидность — это легкость продажи или покупки активов без значительных изменений цен. Чем более ликвиден актив, тем он дороже. Чем более ликвиден рынок, тем больше объем торгов на нем. Чем больше ликвидности поступает в проп-трейдинг, тем более актуальными становятся стратегии, ориентированные на быстрые точки входа и выхода, например, так называемые высокочастотные торговые стратегии. Существует тенденция, что чем выше ликвидность, тем более актуальными являются краткосрочные трендовые торговые стратегии, и наоборот.

В конечном счете, торговая среда формируется под влиянием ликвидности, а тип ликвидности влияет на общую торговую стратегию и на то, какие тенденции используются в качестве ориентира для принятия решений. Чем более ликвиден рынок, тем более ликвидны активы, обращающиеся на нем, и, в конечном итоге, тем больший объем торгов он охватывает. Влияние ликвидности на торговлю огромно, поскольку она определяет торговое поведение большинства трейдеров.